證券代碼：603901???????????????????????????????????????證券簡稱：永創(chuàng)智能

轉(zhuǎn)債代碼：113654???????????????????????????????????????轉(zhuǎn)債簡稱：永?02?轉(zhuǎn)債

?????????杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

?????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息

的真實、準確、完整。

第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是?√否

一、?主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

?????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

?????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期增減

項目??????????????????????本報告期

???????????????????????????????????????????????????變動幅度(%)

營業(yè)收入???????????????????????????747,881,842.27????????????????17.27

歸屬于上市公司股東的凈利潤???????????????????74,314,260.68????????????????34.46

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

性損益的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????-151,423,033.62???????????????不適用

基本每股收益（元/股）??????????????????????????????0.16????????????????37.93

稀釋每股收益（元/股）??????????????????????????????0.15????????????????25.00

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）??????????????????????????????????2.88????????增加?0.37?個百分點

???????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度

????????????????????本報告期末??????????????????上年度末

???????????????????????????????????????????????????????????末增減變動幅度(%)

總資產(chǎn)???????????????6,584,074,596.89??????6,370,380,272.73????????????3.35

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益???2,620,036,011.30??????2,542,957,675.02????????????3.03

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

??????????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

???????????項目?????????????????本期金額????????????????????????說明

非流動資產(chǎn)處置損益??????????????????????????-8,446,507.13

計入當期損益的政府補助，但與公司正常

經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、

按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政

府補助除外

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期

保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生

金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負

債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交??????????????18,317,340.53

易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金

融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取

得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支

出

減：所得稅影響額???????????????????????????1,788,117.25

??少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）???????????????????????75,511.11

???????????合計???????????????????10,198,845.40

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用?√不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用?□不適用

??????項目名稱??????????變動比例（%）???????????????????????????主要原因

???????????????????????????????????????應(yīng)收票據(jù)較期初減少，主要系報告內(nèi)公司

應(yīng)收票據(jù)_本報告期末?????????????????-60.53

???????????????????????????????????????持有的商業(yè)承兌匯票到期所致；

???????????????????????????????????????應(yīng)收賬款融資較期初增加，主要系報告期

應(yīng)收賬款融資_本報告期末????????????????57.85

???????????????????????????????????????內(nèi)銷售收到銀行承兌匯票增加所致

???????????????????????????????????????預(yù)付賬款較期初增加，主要系報告期內(nèi)購

預(yù)付賬款_本報告期末??????????????????77.69

???????????????????????????????????????買電氣配件，及配套設(shè)備等，支付預(yù)付款

??????????????????????????????????????所致

??????????????????????????????????????應(yīng)付票據(jù)較期初增加，主要系公司報告期

應(yīng)付票據(jù)_本報告期末?????????????????????30.4???內(nèi)增加使用銀行承兌匯票支付采購款所

??????????????????????????????????????致；

??????????????????????????????????????應(yīng)付職工薪酬較期初減少，主要系本報告

應(yīng)付職工薪酬_本報告期末????????????????-56.52????期期初數(shù)包含應(yīng)付的?2022?年年終績效獎

??????????????????????????????????????金，并于本報告期內(nèi)發(fā)放

??????????????????????????????????????其他應(yīng)付款較期初減少，主要系公司期初

其他應(yīng)付款_本報告期末?????????????????-46.23????未支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款于本報告期內(nèi)支付

??????????????????????????????????????完畢所致；

??????????????????????????????????????長期借款較期初增加，主要系公司報告期

長期借款_本報告期末?????????????????????46.8???內(nèi)增加股權(quán)、固定資產(chǎn)長期項目借款所

??????????????????????????????????????致；

??????????????????????????????????????財務(wù)費用較上年同期增加，主要系公司報

財務(wù)費用_年初至報告期末?????????????????108.1????告期內(nèi)銀行借款增加，以及?2022?年發(fā)行

??????????????????????????????????????的可轉(zhuǎn)債利息攤銷所致；

??????????????????????????????????????公允價值變動收益較上年同期增加，主要

公允價值變動收益__年初至報告期末???????????不適用???????系公司持有的新巨豐股票在報告期內(nèi)價

??????????????????????????????????????格上漲所致；

??????????????????????????????????????歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同

歸屬于母公司所有者的凈利潤_年初??????????????????????期增加，主要系公司本報告期營業(yè)收入較

至報告期末?????????????????????????????????上年同期規(guī)模增加，同時非經(jīng)常性損益較

??????????????????????????????????????上年同期增加所致；

??????????????????????????????????????經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_年初??????????????????????期增加，主要系公司報告期內(nèi)購買原材料

????????????????????????????不適用

至報告期末?????????????????????????????????支付現(xiàn)金減少，同時銷售商品收到現(xiàn)金增

??????????????????????????????????????加所致；

??????????????????????????????????????投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?較上年同

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_年初

????????????????????????????不適用???????期增加，主要系公司報告內(nèi)購買固定資

至報告期末

??????????????????????????????????????產(chǎn)、及長期資產(chǎn)等支付現(xiàn)金減少所致

??????????????????????????????????????籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_年初

????????????????????????????-30.46????期相比下降，主要系公司報告期內(nèi)償還銀

至報告期末

??????????????????????????????????????行借款減少所致；

二、?股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

?????????????????????????????????????????????????????單位：股

????????????????????????????報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東

報告期末普通股股東總數(shù)????????10,721???????????????????????????????????無

????????????????????????????總數(shù)（如有）

????????????????????前?10?名股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????????持有有???質(zhì)押、標記或

???????????????????????????????????????????????????持股?????????????凍結(jié)情況

???????????????????????????????????????????????????????????限售條

???????股東名稱???????????股東性質(zhì)????????????持股數(shù)量?????????比例

???????????????????????????????????????????????????????????件股份???股份

???????????????????????????????????????????????????(%)?????????????????數(shù)量

????????????????????????????????????????????????????????????數(shù)量???狀態(tài)

呂婕??????????????????境內(nèi)自然人????????????171,600,000???35.15?????0???無????????0

羅邦毅?????????????????境內(nèi)自然人?????????????44,680,000????9.15?????0???無????????0

杭州康創(chuàng)投資有限公司??????????境內(nèi)非國有法人???????????27,233,700????5.58?????0???無????????0

全國社保基金一零三組合?????????境內(nèi)非國有法人???????????12,590,807????2.58?????0???未知???????0

中國銀行股份有限公司－嘉實

????????????????????境內(nèi)非國有法人???????????11,371,600????2.33?????0???未知???????0

價值精選股票型證券投資基金

招商銀行股份有限公司－興全

????????????????????境內(nèi)非國有法人???????????11,118,446????2.28?????0???未知???????0

合泰混合型證券投資基金

中國工商銀行股份有限公司－

富國天惠精選成長混合型證券???????境內(nèi)非國有法人????????????9,103,261????1.86?????0???未知???????0

投資基金（LOF）

中國銀行股份有限公司－嘉實

????????????????????境內(nèi)非國有法人????????????8,672,047????1.78?????0???未知???????0

領(lǐng)先優(yōu)勢混合型證券投資基金

中國銀行股份有限公司－嘉實

????????????????????境內(nèi)非國有法人????????????7,972,453????1.63?????0???未知???????0

價值優(yōu)勢混合型證券投資基金

KB?資產(chǎn)運用－KB?中國大陸基金???境外法人???????????????7,320,100????1.50?????0???未知???????0

????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????????股份種類及數(shù)量

股東名稱?????????????????持有無限售條件流通股的數(shù)量

?????????????????????????????????????????????????????股份種類????????????數(shù)量

呂婕???????????????????????????????????171,600,000???人民幣普通股????????171,600,000

羅邦毅???????????????????????????????????44,680,000???人民幣普通股?????????44,680,000

杭州康創(chuàng)投資有限公司????????????????????????????27,233,700???人民幣普通股?????????27,233,700

全國社?；鹨涣闳M合???????????????????????????12,590,807???人民幣普通股?????????12,590,807

中國銀行股份有限公司－嘉實

價值精選股票型證券投資基金

招商銀行股份有限公司－興全

合泰混合型證券投資基金

中國工商銀行股份有限公司－

富國天惠精選成長混合型證券??????????????????????????9,103,261???人民幣普通股??????????9,103,261

投資基金（LOF）

中國銀行股份有限公司－嘉實

領(lǐng)先優(yōu)勢混合型證券投資基金

中國銀行股份有限公司－嘉實

價值優(yōu)勢混合型證券投資基金

KB?資產(chǎn)運用－KB?中國大陸基金??????????????????????7,320,100???人民幣普通股??????????7,320,100

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動

的說明

前?10?名股東及前?10?名無限售股

東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)?????????無

情況說明（如有）

三、?其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用?□不適用

??公司于?2022?年?8?月?4?日公開發(fā)行了?610.5470?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值?100?元，發(fā)行

總額?61,054.70?萬元。該可轉(zhuǎn)換債券簡稱為“永?02?轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼為“113654”，于?2022?年

四、?季度財務(wù)報表

(一)審計意見類型

□適用?√不適用

(二)財務(wù)報表

???????????????????合并資產(chǎn)負債表

編制單位:杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

???????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計類型：未經(jīng)審計

??????????項目????????????????2023?年?3?月?31?日?????????????2022?年?12?月?31?日

流動資產(chǎn)：

?貨幣資金??????????????????????????????????980,139,458.01?????????1,002,946,006.09

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)???????????????????????????????????????????????????????????478,908.00

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)????????????????????????????????????9,151,858.00???????????23,186,457.67

?應(yīng)收賬款??????????????????????????????????548,416,147.54??????????479,524,873.05

?應(yīng)收款項融資?????????????????????????????????39,169,323.47???????????24,814,201.19

?預(yù)付款項??????????????????????????????????154,288,871.49???????????86,830,852.75

?應(yīng)收保費

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準備金

?其他應(yīng)收款??????????????????????????????????80,816,608.55???????????68,999,475.04

?其中：應(yīng)收利息

?????應(yīng)收股利

買入返售金融資產(chǎn)

存貨????????????????????2,462,253,388.36??????2,405,602,150.29

合同資產(chǎn)????????????????????????80,084,973.44?????81,432,817.12

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)??????????????????????48,085,734.98?????65,507,350.76

?流動資產(chǎn)合計???????????????4,402,406,363.84??????4,239,323,091.96

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資???????????????????????9,035,855.66???????9,541,040.95

其他權(quán)益工具投資

其他非流動金融資產(chǎn)??????????????????316,726,509.01????309,980,848.91

投資性房地產(chǎn)???????????????????????8,020,954.96???????8,196,312.55

固定資產(chǎn)???????????????????????788,301,910.86????804,710,958.00

在建工程???????????????????????330,801,644.78????263,137,200.98

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)???????????????????????51,837,684.17?????46,051,181.22

無形資產(chǎn)???????????????????????412,469,242.62????417,116,766.46

開發(fā)支出

商譽?????????????????????????206,680,494.59????207,843,255.44

長期待攤費用???????????????????????6,487,756.91???????6,492,340.52

遞延所得稅資產(chǎn)?????????????????????17,887,217.54?????22,484,467.26

其他非流動資產(chǎn)?????????????????????33,418,961.95?????35,502,808.48

?非流動資產(chǎn)合計??????????????2,181,668,233.05??????2,131,057,180.77

??資產(chǎn)總計????????????????6,584,074,596.89??????6,370,380,272.73

流動負債：

短期借款???????????????????????437,263,210.54????463,506,350.29

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債?????????????????????????53,067.50

衍生金融負債

應(yīng)付票據(jù)???????????????????????336,967,454.95????258,412,634.09

應(yīng)付賬款???????????????????????463,829,127.49????579,646,920.09

預(yù)收款項

合同負債??????????????????1,121,926,796.46??????1,068,257,022.63

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應(yīng)付職工薪酬?????????????????????????45,662,340.60????105,030,741.13

?應(yīng)交稅費???????????????????????????26,267,748.02?????34,295,411.07

?其他應(yīng)付款??????????????????????????37,516,269.70?????69,768,277.22

?其中：應(yīng)付利息

????應(yīng)付股利

?應(yīng)付手續(xù)費及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負債

?一年內(nèi)到期的非流動負債????????????????????19,824,084.16?????18,671,581.51

?其他流動負債?????????????????????????66,042,271.59?????79,019,803.33

??流動負債合計??????????????????2,555,352,371.01??????2,676,608,741.36

非流動負債：

?保險合同準備金

?長期借款??????????????????????????769,448,388.64????524,139,133.48

?應(yīng)付債券??????????????????????????471,214,971.33????463,836,953.29

?其中：優(yōu)先股

????永續(xù)債

?租賃負債???????????????????????????35,434,809.51?????28,175,834.65

?長期應(yīng)付款???????????????????????????7,362,506.91???????7,363,466.91

?長期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計負債

?遞延收益???????????????????????????12,902,296.37?????13,365,367.27

?遞延所得稅負債????????????????????????15,772,794.25?????17,641,710.35

?其他非流動負債

??非流動負債合計?????????????????1,312,135,767.01??????1,054,522,465.95

???負債合計???????????????????3,867,488,138.02??????3,731,131,207.31

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

?實收資本（或股本）?????????????????????488,164,280.00????488,158,811.00

?其他權(quán)益工具????????????????????????148,637,650.40????148,656,398.41

?其中：優(yōu)先股

????永續(xù)債

?資本公積??????????????????????????922,588,373.06????919,799,024.63

?減：庫存股??????????????????????????56,728,478.98?????56,728,478.98

?其他綜合收益???????????????????????????-663,115.18???????-651,121.36

?專項儲備

?盈余公積??????????????????????????122,951,212.08????122,951,212.08

?一般風(fēng)險準備

?未分配利潤?????????????????????????995,086,089.92????920,771,829.24

?歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股

東權(quán)益）合計

?少數(shù)股東權(quán)益??????????????????????????96,550,447.57????????????96,291,390.40

????所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合

計

???負債和所有者權(quán)益（或股東

權(quán)益）總計

公司負責(zé)人：羅邦毅????????主管會計工作負責(zé)人：黃星鵬??????????????????????會計機構(gòu)負責(zé)人：李海燕

???????????????????????合并利潤表

編制單位：杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

????????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計類型：未經(jīng)審計

????????????項目????????????2023?年第一季度??????????????????2022?年第一季度

一、營業(yè)總收入???????????????????????????747,881,842.27?????????637,737,091.10

其中：營業(yè)收入???????????????????????????747,881,842.27?????????637,737,091.10

?????利息收入

?????已賺保費

?????手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本???????????????????????????674,948,291.11?????????572,276,977.31

其中：營業(yè)成本???????????????????????????519,042,145.32?????????437,984,201.90

?????利息支出

?????手續(xù)費及傭金支出

?????退保金

?????賠付支出凈額

?????提取保險責(zé)任準備金凈額

?????保單紅利支出

?????分保費用

?????稅金及附加???????????????????????????2,191,460.38???????????3,826,918.47

?????銷售費用??????????????????????????50,420,519.51??????????43,165,177.96

?????管理費用??????????????????????????42,257,163.29??????????37,935,850.96

?????研發(fā)費用??????????????????????????52,921,580.31??????????45,465,006.54

?????財務(wù)費用????????????????????????????8,115,422.30???????????3,899,821.48

?????其中：利息費用???????????????????????14,285,511.04????????????4,201,431.84

????????利息收入?????????????????????????7,440,397.65???????????1,132,353.31

?加：其他收益??????????????????????????????2,064,959.00???????????2,138,627.69

?????投資收益（損失以“－”號填列）?????????????????5,318,550.64????????????-372,686.96

???其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投

??????????????????????????????????????-505,185.29?????????????44,503.58

資收益

?????以攤余成本計量的金融資產(chǎn)

終止確認收益

?????匯兌收益（損失以“－”號填列）

?????凈敞口套期收益（損失以“-”號填

列）

???公允價值變動收益（損失以“－”

號填列）

?????信用減值損失（損失以“-”號填列）?????????????2,953,020.83????3,866,567.45

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）??????????????-893,611.13?????-647,747.49

?????資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填

????????????????????????????????????-429,653.02??????-18,862.44

列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）?????????????????94,440,422.08???61,956,012.04

?加：營業(yè)外收入???????????????????????????1,310,000.16?????173,339.25

?減：營業(yè)外支出???????????????????????????8,286,938.33??????86,499.63

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）???????????????87,463,483.91???62,042,851.66

?減：所得稅費用??????????????????????????12,890,166.06????6,785,726.04

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）?????????????????74,573,317.85???55,257,125.62

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

號填列）

號填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

損以“-”號填列）

列）

六、其他綜合收益的稅后凈額????????????????????????-11,993.82?????-214,626.35

?（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收

?????????????????????????????????????-11,993.82?????-214,626.35

益的稅后凈額

?（1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額

?（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收

益

?（3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動

?（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動

?（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

?（2）其他債權(quán)投資公允價值變動

?（3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益

的金額

?（4）其他債權(quán)投資信用減值準備

?（5）現(xiàn)金流量套期儲備

?（6）外幣財務(wù)報表折算差額???????????????????????-11,993.82?????-214,626.35

?（7）其他

?（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益

的稅后凈額

七、綜合收益總額??????????????????????????74,561,324.03???55,042,499.27

?（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益

總額

?（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額????????????????????259,057.17????????????-12,991.46

八、每股收益：

?（一）基本每股收益(元/股)?????????????????????????????0.16??????????????????0.12

?（二）稀釋每股收益(元/股)?????????????????????????????0.15??????????????????0.12

司負責(zé)人：羅邦毅???????主管會計工作負責(zé)人：黃星鵬??????????????????????會計機構(gòu)負責(zé)人：李海燕

?????????????????合并現(xiàn)金流量表

編制單位：杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

?????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計類型：未經(jīng)審計

??????????項目???????????2023年第一季度????????????????????2022年第一季度

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金?????????????????708,750,089.60??????????656,387,201.84

?客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費返還???????????????????????????1,004,635.49????????????968,127.76

?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????13,427,977.91???????????21,354,724.65

??經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計????????????????????723,182,703.00??????????678,710,054.25

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?????????????????520,289,138.28??????????625,513,767.51

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

?支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金?????????????????229,090,390.13??????????193,316,147.90

?支付的各項稅費?????????????????????????35,846,798.34???????????29,714,517.64

?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????89,379,409.87???????????74,337,027.77

??經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計????????????????????874,605,736.62??????????922,881,460.82

???經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????????-151,423,033.62????????-244,171,406.58

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金?????????????????????????6,279,920.00????????????300,000.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金??????????????????????5,930,925.23?????????900,000.00

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????4,059,681.55

?投資活動現(xiàn)金流入小計??????????????????????16,278,146.25????????1,876,438.06

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金??????????????????????????1,500,000.00????????4,340,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????107,189.30???????40,000,000.00

?投資活動現(xiàn)金流出小計??????????????????????93,113,825.12?????197,698,322.53

???投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????????-76,835,678.87?????-195,821,884.47

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

?其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收

到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金??????????????????????323,200,000.00?????355,900,822.74

?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????????????????????????4,908,979.17

?籌資活動現(xiàn)金流入小計?????????????????????323,200,000.00?????360,809,801.91

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金??????????????????????103,029,900.09??????53,534,353.29

?分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

?其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

利、利潤

?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????4,471,607.65????????4,671,892.27

?籌資活動現(xiàn)金流出小計?????????????????????114,951,776.25??????61,330,741.08

???籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????????208,248,223.75?????299,479,060.83

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

???????????????????????????????????-630,077.79????????-435,401.33

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額??????????????????-20,640,566.53?????-140,949,631.55

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額?????????????????982,991,769.78?????682,904,464.25

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額??????????????????962,351,203.25?????541,954,832.70

公司負責(zé)人：羅邦毅??????主管會計工作負責(zé)人：黃星鵬?????????????????會計機構(gòu)負責(zé)人：李海燕

(三)2023?年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當年年初的財務(wù)報表

□適用?√不適用

??特此公告

?????????????????????????????????杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司董事會

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