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進(jìn)入8月，各家券商相繼發(fā)布市場(chǎng)配置與金股報(bào)告。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至8月1日，已有華泰證券、招商證券、中銀證券等41家券商發(fā)布8月金股組合報(bào)告，金股數(shù)量合計(jì)達(dá)到305只。機(jī)械設(shè)備行業(yè)最受青睞從行業(yè)角度來看，305只券商金股共分布在30個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)，其中機(jī)械設(shè)備行業(yè)最受券商青睞，有25只個(gè)股獲推薦；計(jì)算機(jī)、從個(gè)股角度來看，305股中有33股獲得3家及以上券商共同推薦。寧波銀行獲推薦家數(shù)最多，共計(jì)登上7家券商機(jī)構(gòu)的8月金股名單。中銀證券給出的推薦理由是，公司一季度總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)13.8%，貸款同比增長(zhǎng)18%，債券投資增長(zhǎng)20.3%，存款增長(zhǎng)22.3%，規(guī)模增速放緩但仍處高位；同時(shí)公司其他非息持續(xù)較快增長(zhǎng)，投資能力優(yōu)秀。其后中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)平安、恒瑞醫(yī)藥、五糧液和寧德時(shí)代獲得5家以上券商機(jī)構(gòu)推薦。多只8月券商金股獲北上資金加倉(cāng)從資金動(dòng)向來看，截至最新，上述33股中有16股北上資金持股量超1億股。其中，分眾傳媒、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)平安北上資金持股量分別為27.27億股、13.12億股、7.3億股；工業(yè)富聯(lián)、中信證券、立訊精密的持股量也均在5億股以上。持股量最高的分眾傳媒已發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)盈利21.5億元~22.8億元，同比增長(zhǎng)53.19%~62.46%，主要系廣告市場(chǎng)需求逐步回暖，同時(shí)公司通過數(shù)字化的手段和新技術(shù)的應(yīng)用，不斷提升服務(wù)能力和運(yùn)營(yíng)效率所致。長(zhǎng)江證券表示，公司業(yè)績(jī)略超預(yù)期，持續(xù)看好樓宇媒體賽道的投資價(jià)值。受益于政策面釋放的積極信號(hào)，近期北上資金快速流入。7月以來，上述多股均獲得不同幅度加倉(cāng)。在最新持股量破1億股的16股中，長(zhǎng)安汽車加倉(cāng)幅度居首，高達(dá)24.18%，北上資金最新持有公司2.18億股；中信證券、工業(yè)富聯(lián)分列第二、第三名，增幅依次為17.22%、12.85%；寧德時(shí)代、溫氏股份、五糧液3股加倉(cāng)幅度也均超過5%。券商樂觀看待后市展望后市，多家券商認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期緩釋，有望進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)反彈。配置方向上，券商多關(guān)注順周期、低估值板塊，AI（人工智能）、大消費(fèi)等主題也受到青睞。長(zhǎng)江證券預(yù)期市場(chǎng)逐步回暖。市場(chǎng)整體估值仍處低位，流動(dòng)性保持充裕，盈利端有待政策落地和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)積極變化。風(fēng)格上，短期順周期板塊或有回補(bǔ)，同時(shí)前期超跌板塊有望迎來修復(fù)。西部證券表示，隨著市場(chǎng)情緒的不斷提升，成交量逐步修復(fù)，市場(chǎng)熱度逐步向小盤成長(zhǎng)股擴(kuò)散。本輪行情有望沿著順周期（消費(fèi)+周期）、新能源、TMT（計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子）的路徑輪動(dòng)推進(jìn)。