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進入8月，各家券商相繼發(fā)布市場配置與金股報告。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至8月1日，已有華泰證券、招商證券、中銀證券等41家券商發(fā)布8月金股組合報告，金股數(shù)量合計達到305只。機械設備行業(yè)最受青睞從行業(yè)角度來看，305只券商金股共分布在30個申萬一級行業(yè)，其中機械設備行業(yè)最受券商青睞，有25只個股獲推薦；計算機、從個股角度來看，305股中有33股獲得3家及以上券商共同推薦。寧波銀行獲推薦家數(shù)最多，共計登上7家券商機構的8月金股名單。中銀證券給出的推薦理由是，公司一季度總資產(chǎn)同比增長13.8%，貸款同比增長18%，債券投資增長20.3%，存款增長22.3%，規(guī)模增速放緩但仍處高位；同時公司其他非息持續(xù)較快增長，投資能力優(yōu)秀。其后中國聯(lián)通、中國平安、恒瑞醫(yī)藥、五糧液和寧德時代獲得5家以上券商機構推薦。多只8月券商金股獲北上資金加倉從資金動向來看，截至最新，上述33股中有16股北上資金持股量超1億股。其中，分眾傳媒、中國聯(lián)通、中國平安北上資金持股量分別為27.27億股、13.12億股、7.3億股；工業(yè)富聯(lián)、中信證券、立訊精密的持股量也均在5億股以上。持股量最高的分眾傳媒已發(fā)布半年度業(yè)績預告。公司預計上半年實現(xiàn)盈利21.5億元~22.8億元，同比增長53.19%~62.46%，主要系廣告市場需求逐步回暖，同時公司通過數(shù)字化的手段和新技術的應用，不斷提升服務能力和運營效率所致。長江證券表示，公司業(yè)績略超預期，持續(xù)看好樓宇媒體賽道的投資價值。受益于政策面釋放的積極信號，近期北上資金快速流入。7月以來，上述多股均獲得不同幅度加倉。在最新持股量破1億股的16股中，長安汽車加倉幅度居首，高達24.18%，北上資金最新持有公司2.18億股；中信證券、工業(yè)富聯(lián)分列第二、第三名，增幅依次為17.22%、12.85%；寧德時代、溫氏股份、五糧液3股加倉幅度也均超過5%。券商樂觀看待后市展望后市，多家券商認為市場風險預期緩釋，有望進一步推動市場反彈。配置方向上，券商多關注順周期、低估值板塊，AI（人工智能）、大消費等主題也受到青睞。長江證券預期市場逐步回暖。市場整體估值仍處低位，流動性保持充裕，盈利端有待政策落地和經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)積極變化。風格上，短期順周期板塊或有回補，同時前期超跌板塊有望迎來修復。西部證券表示，隨著市場情緒的不斷提升，成交量逐步修復，市場熱度逐步向小盤成長股擴散。本輪行情有望沿著順周期（消費+周期）、新能源、TMT（計算機、通信、傳媒、電子）的路徑輪動推進。