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基金累計凈值是什么意思?基金里面的最新凈值怎么算?
來源:財經(jīng)通訊網(wǎng)作者:洞察網(wǎng)2023-05-17 15:17:49

基金累計凈值是什么意思?

基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和,體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運作時間,則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水。

基金里面的最新凈值怎么算?

基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負債)/基金總份額,

但是投資者一般沒辦法自己計算基金的凈值,從公式中得知:

第一:要得到基金凈值,要先知道基金總資產(chǎn)。總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。而這些數(shù)據(jù)要等登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司、期貨商等機構(gòu)收市后發(fā)給基金公司才能知曉。

第二:基金公司收到數(shù)據(jù)后,再進行統(tǒng)計。統(tǒng)計好當(dāng)日的凈值和漲幅后,需要發(fā)給托管人復(fù)核,復(fù)核完成后再發(fā)給監(jiān)管機構(gòu)審核備案,最后再呈現(xiàn)在各大基金銷售網(wǎng)站上,所以投資者只能在晚上九點后才能查看基金的凈值變動。

投資者只能根據(jù)基金公司公布的凈值,和自己購買的成本相比,如果當(dāng)日凈值在成本之上,則是盈利的,反之就是虧損的。

[責(zé)任編輯:linlin]

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