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基金當(dāng)日賣(mài)出計(jì)算當(dāng)日收益嗎?基金賣(mài)出份額和持有金額不一樣 ?
來(lái)源:中億財(cái)經(jīng)作者:洞察網(wǎng)2023-05-18 16:17:00

基金當(dāng)日賣(mài)出計(jì)算當(dāng)日收益嗎?

算。基金賣(mài)出是以交易日的15:00為界限,交易日15:00之前贖回,按當(dāng)天晚上公布的基金凈值為成交價(jià);如果15:00后(含15:00)贖回,或者是非工作日比如周末贖回,都是算下一交易日15:00前申請(qǐng)。因此,基金賣(mài)出后當(dāng)天的收益還算。

基金賣(mài)出份額和持有金額不一樣?

基金是按照金額申購(gòu),份額贖回的原則,所以賣(mài)出基金時(shí),是按照份額賣(mài)出,因此投資者才會(huì)看到份額和金額不一樣。賣(mài)出基金時(shí),基金金額=基金凈值×基金份額,基金凈值在當(dāng)天晚上9點(diǎn)左右就會(huì)知曉。

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