基金折算率是什么意思?

基金折價(jià)率是特指封閉式基金市價(jià)低于凈資產(chǎn)價(jià)值的幅度。當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值的時(shí)候,就會(huì)出現(xiàn)折價(jià)的現(xiàn)象。

基金折價(jià)率的計(jì)算公式是什么?

基金折價(jià)率(etf基金折價(jià)率)的計(jì)算公式:

按照基金資產(chǎn)凈值加權(quán)、基金凈資產(chǎn)折價(jià)率計(jì)算,公式如下:

折價(jià)率=(基金資產(chǎn)凈值-基金負(fù)債)/基金份額凈值*100%其中, 基金凈資產(chǎn)折價(jià)率是根據(jù)在某一特定市場(chǎng)(如證券市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)等)資產(chǎn)凈值的加權(quán)平均值折算而來(lái)的,其計(jì)算公式為:

基金資產(chǎn)凈值=(母基金資產(chǎn)凈值+(母基金資產(chǎn)凈值-A份額凈值)/B份額凈值*100%

折價(jià)率是根據(jù)在某一特定市場(chǎng)(如證券市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)等)資產(chǎn)凈值的加權(quán)平均值折算而來(lái)計(jì)算的。

例如:某基金資產(chǎn)凈值為1.6元,B基金資產(chǎn)凈值為1.7元,則B基金的凈值為1.6元。基金資產(chǎn)凈值為1.6元,則B基金凈值為1.4元,則B基金凈值為1.25元。