??????????????光大證券股份有限公司

(資料圖)

?????????關(guān)于南亞新材料科技股份有限公司

??使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

??光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦機構(gòu)”）作為南

亞新材料科技股份有限公司（以下簡稱“南亞新材”或“公司”）首次公開發(fā)

行股票并在科創(chuàng)板上市及進行持續(xù)督導的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦

業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市

公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對南亞新材擬

使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項進行了核查，并發(fā)表核查意見

如下。

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員《關(guān)于同意南亞新材料科技股份有限公司首次公

開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可【2020】1365?號），公司向社會公眾公開發(fā)

行人民幣普通股（A?股）5,860.00?萬股，每股面值?1.00?元，每股發(fā)行價格為

用人民幣?12,428.06?萬元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣?178,607.94?萬

元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并

于?2020?年?8?月?12?日出具了“天健驗【2020】309?號”《驗資報告》

?????????????????????????????????????????。

??公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募

集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機構(gòu)、存放募

集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

??截至?2023?年?7?月?31?日，公司已將前次用于臨時補充流動資金不超過人民

幣?60,000.00?萬元的募集資金全部歸還至募集資金專項賬戶。

??二、募集資金投資項目情況

??截至2023年6月30日，公司募投項目及募集資金使用安排如下表：

?????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????項目名稱???????????????總投資額??????擬投入募集資金額

年產(chǎn)?1500?萬平方米?5G?通訊等領(lǐng)域用高頻高

速電子電路基材建設(shè)項目

????????????????研發(fā)中心???????????????????????????9,400.00

研發(fā)中心改造升級項目???????????????????????11,915.00

???????????????????研發(fā)測試中心??????????????????????2,500.00

年產(chǎn)?1000?萬平方米?5G?通訊等領(lǐng)域用高頻高

速電子電路基材擴建項目

歸還銀行貸款和永久補充流動資金??????????????????39,785.99????39,785.99

合計??????????????????????????????182,739.99???179,755.99

??三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

??在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求的前提下，為提高募集資金使用效

率，降低財務(wù)成本，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—

—規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司及子公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣

??本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、

日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于

新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不

會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會變相改變募集資金用途，不會

影響募集資金投資項目的正常進行。

??四、履行的決策程序

??公司召開第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監(jiān)事會第二十五次會議審

議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，公司獨立董

事發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動

資金的事項的相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

??五、保薦機構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，光大證券認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資

金的事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，

履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，無需提交

公司股東大會審議。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不會影響

上市公司募集資金投資計劃的正常進行，不會影響募集資金投入項目建設(shè)，并

且能夠提高資金使用效率，符合上市公司和全體股東的利益。

?綜上，光大證券對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事

項無異議。

?（以下無正文）

（此頁無正文，為《光大證券股份有限公司關(guān)于南亞新材料科技股份有限公司

使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》之簽署頁）

保薦代表人：

?????????王如意?????????林劍云

???????????????????????????光大證券股份有限公司

??????????????????????????????年???月???日

查看原文公告