(相關(guān)資料圖)

6月27日發(fā)布《華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金分紅公告》。2023年度第1次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為6月6日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人，權(quán)益登記日為6月28日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為6月29日。選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)基金份額的基金份額凈值確定日為：2023年6月28日，選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于2023年6月29日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2023年6月30日起可以查詢(xún)、贖回。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益暫免征收所得稅。本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)金紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。